パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -212,531 | -627,461 |
| 減価償却費 | 713,558 | 557,544 |
| 減損損失 | 388,547 | 375,947 |
| 長期前払費用償却額 | 47,595 | 47,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,067 | -4,378 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49,914 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -29,900 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -50,324 | -995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,129 | -2,347 |
| 支払利息 | 38,916 | 29,371 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67,555 | 78,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,192 | -201,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,814 | 1,334,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,704 | -614,266 |
| その他 | 168,222 | 24,299 |
| 小計 | 793,303 | 966,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,913 | 779 |
| 利息の支払額 | -37,473 | -31,077 |
| 法人税等の支払額 | -349,255 | -88,708 |
| 法人税等の還付額 | － | 113,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,488 | 961,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,265 | -423,580 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -118,471 | -17,561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -602,366 | -111,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 721,330 | 545,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -16,975 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,749 | 192,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -173,312 |
| 配当金の支払額 | -145,103 | -108,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,854 | -982,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,668 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,074 | 173,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,821 | 142,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93,928 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,675 | 315,697 |
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