有価証券報告書-第25期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 142,675 | 315,697 |
| 受取手形及び売掛金 | 63,387 | 58,680 |
| 預け金 | 1,009,229 | 1,215,332 |
| たな卸資産 | 3,828,613 | 2,494,475 |
| 繰延税金資産 | － | 270,367 |
| その他 | 334,331 | 335,649 |
| 流動資産合計 | 5,378,237 | 4,690,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,157,556 | 1,456,982 |
| 工具 | 305,495 | 192,474 |
| 建設仮勘定 | 2,606 | 8,803 |
| 有形固定資産合計 | 2,465,659 | 1,658,261 |
| 無形固定資産 | 72,410 | 61,066 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200,000 | － |
| 長期前払費用 | 198,392 | 132,748 |
| 繰延税金資産 | 430,805 | 296,472 |
| 差入保証金 | 6,437,544 | 5,852,903 |
| その他 | 170,277 | 221,115 |
| 貸倒引当金 | -4,378 | － |
| 投資その他の資産合計 | 7,432,640 | 6,503,238 |
| 固定資産合計 | 9,970,710 | 8,222,566 |
| 資産合計 | 15,348,948 | 12,912,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,856,685 | 3,242,747 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 173,312 | 500,000 |
| 未払法人税等 | 95,929 | 199,637 |
| 繰延税金負債 | 121,351 | － |
| 賞与引当金 | 167,600 | 137,700 |
| 未払費用 | 978,865 | 901,888 |
| その他 | 663,478 | 488,106 |
| 流動負債合計 | 7,257,222 | 5,970,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| その他 | 58,604 | 50,274 |
| 固定負債合計 | 1,658,604 | 1,150,274 |
| 負債合計 | 8,915,826 | 7,120,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 利益剰余金 | 4,019,167 | 3,367,315 |
| 自己株式 | -7,375 | -7,375 |
| 株主資本合計 | 6,444,266 | 5,792,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | -11,144 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -11,144 | － |
| 純資産合計 | 6,433,121 | 5,792,414 |
| 負債純資産合計 | 15,348,948 | 12,912,769 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,603 | 315,697 |
| 売掛金 | 63,387 | 58,680 |
| 預け金 | 1,004,780 | 1,215,332 |
| 商品 | 3,803,362 | 2,477,097 |
| 貯蔵品 | 17,019 | 17,377 |
| 前払費用 | 15,035 | 10,266 |
| 繰延税金資産 | － | 270,367 |
| 未収入金 | 151,485 | 59,229 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 162,678 | 260,706 |
| その他 | 4,515 | 5,446 |
| 流動資産合計 | 5,337,868 | 4,690,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,157,556 | 1,456,982 |
| 工具 | 302,239 | 192,474 |
| 建設仮勘定 | 2,606 | 8,803 |
| 有形固定資産合計 | 2,462,402 | 1,658,261 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 17,013 | 14,939 |
| ソフトウエア | 13,184 | 7,974 |
| 電話加入権 | 37,950 | 37,950 |
| その他 | － | 202 |
| 無形固定資産合計 | 68,148 | 61,066 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200,000 | － |
| 出資金 | 6,733 | 4,813 |
| 関係会社出資金 | 93,928 | － |
| 長期前払費用 | 190,938 | 132,748 |
| 繰延税金資産 | 430,805 | 296,472 |
| 差入保証金 | 6,433,149 | 5,852,903 |
| 店舗賃借仮勘定 | 10,000 | 60,539 |
| 前払年金費用 | － | 129,604 |
| その他 | 153,544 | 26,158 |
| 貸倒引当金 | -4,378 | － |
| 投資その他の資産合計 | 7,514,720 | 6,503,238 |
| 固定資産合計 | 10,045,271 | 8,222,566 |
| 資産合計 | 15,383,140 | 12,912,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,884,735 | 2,427,707 |
| 買掛金 | 966,713 | 815,039 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 173,312 | 500,000 |
| 未払金 | 208,412 | 269,189 |
| 未払費用 | 978,865 | 901,888 |
| 未払法人税等 | 95,929 | 199,637 |
| 繰延税金負債 | 121,351 | － |
| 未払消費税等 | 113,138 | 150,461 |
| 預り金 | 53,678 | 50,012 |
| 賞与引当金 | 167,600 | 137,700 |
| 設備関係支払手形 | 287,992 | 18,443 |
| 流動負債合計 | 7,251,729 | 5,970,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期未払金 | 50,604 | 42,274 |
| その他 | 8,000 | 8,000 |
| 固定負債合計 | 1,658,604 | 1,150,274 |
| 負債合計 | 8,910,334 | 7,120,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 資本剰余金合計 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,270,000 | 3,270,000 |
| 繰越利益剰余金 | -283,142 | 36,465 |
| その他利益剰余金合計 | 3,986,857 | 3,306,465 |
| 利益剰余金合計 | 4,047,707 | 3,367,315 |
| 自己株式 | -7,375 | -7,375 |
| 株主資本合計 | 6,472,806 | 5,792,414 |
| 純資産合計 | 6,472,806 | 5,792,414 |
| 負債純資産合計 | 15,383,140 | 12,912,769 |