有価証券報告書-第26期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月20日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 315,697 |
受取手形及び売掛金 | 58,680 |
預け金 | 1,215,332 |
たな卸資産 | 2,494,475 |
繰延税金資産 | 270,367 |
その他 | 335,649 |
流動資産合計 | 4,690,202 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 1,456,982 |
工具 | 192,474 |
建設仮勘定 | 8,803 |
有形固定資産合計 | 1,658,261 |
無形固定資産 | 61,066 |
投資その他の資産 | |
長期前払費用 | 132,748 |
繰延税金資産 | 296,472 |
差入保証金 | 5,852,903 |
その他 | 221,115 |
投資その他の資産合計 | 6,503,238 |
固定資産合計 | 8,222,566 |
資産合計 | 12,912,769 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 3,242,747 |
短期借入金 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 |
未払法人税等 | 199,637 |
賞与引当金 | 137,700 |
未払費用 | 901,888 |
その他 | 488,106 |
流動負債合計 | 5,970,080 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,100,000 |
その他 | 50,274 |
固定負債合計 | 1,150,274 |
負債合計 | 7,120,354 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,229,250 |
資本剰余金 | 1,203,225 |
利益剰余金 | 3,367,315 |
自己株式 | -7,375 |
株主資本合計 | 5,792,414 |
純資産合計 | 5,792,414 |
負債純資産合計 | 12,912,769 |
個別決算
勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 315,697 | 730,759 |
売掛金 | 58,680 | 53,003 |
預け金 | 1,215,332 | 1,224,905 |
商品 | 2,477,097 | 2,502,517 |
貯蔵品 | 17,377 | 15,967 |
前払費用 | 10,266 | 15,659 |
繰延税金資産 | 270,367 | 184,847 |
未収入金 | 59,229 | 45,989 |
1年内回収予定の差入保証金 | 260,706 | 230,336 |
その他 | 5,446 | 5,592 |
貸倒引当金 | - | -159 |
流動資産合計 | 4,690,202 | 5,009,419 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,456,982 | 1,112,392 |
工具 | 192,474 | 143,244 |
建設仮勘定 | 8,803 | 10,888 |
有形固定資産合計 | 1,658,261 | 1,266,525 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 14,939 | 12,898 |
ソフトウエア | 7,974 | 4,510 |
電話加入権 | 37,950 | 37,950 |
その他 | 202 | 809 |
無形固定資産合計 | 61,066 | 56,168 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 4,813 | 7,632 |
長期前払費用 | 132,748 | 103,252 |
繰延税金資産 | 296,472 | 242,527 |
差入保証金 | 5,852,903 | 5,640,846 |
店舗賃借仮勘定 | 60,539 | 62,489 |
前払年金費用 | 129,604 | 140,460 |
破産更生債権等 | - | 12,677 |
その他 | 26,158 | 15,901 |
貸倒引当金 | - | -15,025 |
投資その他の資産合計 | 6,503,238 | 6,210,762 |
固定資産合計 | 8,222,566 | 7,533,457 |
資産合計 | 12,912,769 | 12,542,876 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,427,707 | 253,969 |
電子記録債務 | - | 2,319,025 |
買掛金 | 815,039 | 825,874 |
短期借入金 | 500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | - |
未払金 | 269,189 | 350,493 |
未払費用 | 901,888 | 914,354 |
未払法人税等 | 199,637 | 411,995 |
未払消費税等 | 150,461 | 54,572 |
預り金 | 50,012 | 49,343 |
賞与引当金 | 137,700 | 124,900 |
役員賞与引当金 | - | 41,836 |
設備関係支払手形 | 18,443 | 74,850 |
流動負債合計 | 5,970,080 | 5,421,216 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
長期未払金 | 42,274 | 13,369 |
その他 | 8,000 | - |
固定負債合計 | 1,150,274 | 1,113,369 |
負債合計 | 7,120,354 | 6,534,586 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
資本剰余金合計 | 1,203,225 | 1,203,225 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,270,000 | 2,970,000 |
繰越利益剰余金 | 36,465 | 552,340 |
その他利益剰余金合計 | 3,306,465 | 3,522,340 |
利益剰余金合計 | 3,367,315 | 3,583,190 |
自己株式 | -7,375 | -7,375 |
株主資本合計 | 5,792,414 | 6,008,290 |
純資産合計 | 5,792,414 | 6,008,290 |
負債純資産合計 | 12,912,769 | 12,542,876 |