パレモHD（2778）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 315,697 |
| 受取手形及び売掛金 | 58,680 |
| 預け金 | 1,215,332 |
| たな卸資産 | 2,494,475 |
| 繰延税金資産 | 270,367 |
| その他 | 335,649 |
| 流動資産合計 | 4,690,202 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 1,456,982 |
| 工具 | 192,474 |
| 建設仮勘定 | 8,803 |
| 有形固定資産合計 | 1,658,261 |
| 無形固定資産 | 61,066 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 132,748 |
| 繰延税金資産 | 296,472 |
| 差入保証金 | 5,852,903 |
| その他 | 221,115 |
| 投資その他の資産合計 | 6,503,238 |
| 固定資産合計 | 8,222,566 |
| 資産合計 | 12,912,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,242,747 |
| 短期借入金 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 |
| 未払法人税等 | 199,637 |
| 賞与引当金 | 137,700 |
| 未払費用 | 901,888 |
| その他 | 488,106 |
| 流動負債合計 | 5,970,080 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,100,000 |
| その他 | 50,274 |
| 固定負債合計 | 1,150,274 |
| 負債合計 | 7,120,354 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | 1,203,225 |
| 利益剰余金 | 3,367,315 |
| 自己株式 | -7,375 |
| 株主資本合計 | 5,792,414 |
| 純資産合計 | 5,792,414 |
| 負債純資産合計 | 12,912,769 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 315,697 | 730,759 |
| 売掛金 | 58,680 | 53,003 |
| 預け金 | 1,215,332 | 1,224,905 |
| 商品 | 2,477,097 | 2,502,517 |
| 貯蔵品 | 17,377 | 15,967 |
| 前払費用 | 10,266 | 15,659 |
| 繰延税金資産 | 270,367 | 184,847 |
| 未収入金 | 59,229 | 45,989 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 260,706 | 230,336 |
| その他 | 5,446 | 5,592 |
| 貸倒引当金 | － | -159 |
| 流動資産合計 | 4,690,202 | 5,009,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,456,982 | 1,112,392 |
| 工具 | 192,474 | 143,244 |
| 建設仮勘定 | 8,803 | 10,888 |
| 有形固定資産合計 | 1,658,261 | 1,266,525 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 14,939 | 12,898 |
| ソフトウエア | 7,974 | 4,510 |
| 電話加入権 | 37,950 | 37,950 |
| その他 | 202 | 809 |
| 無形固定資産合計 | 61,066 | 56,168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 4,813 | 7,632 |
| 長期前払費用 | 132,748 | 103,252 |
| 繰延税金資産 | 296,472 | 242,527 |
| 差入保証金 | 5,852,903 | 5,640,846 |
| 店舗賃借仮勘定 | 60,539 | 62,489 |
| 前払年金費用 | 129,604 | 140,460 |
| 破産更生債権等 | － | 12,677 |
| その他 | 26,158 | 15,901 |
| 貸倒引当金 | － | -15,025 |
| 投資その他の資産合計 | 6,503,238 | 6,210,762 |
| 固定資産合計 | 8,222,566 | 7,533,457 |
| 資産合計 | 12,912,769 | 12,542,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,427,707 | 253,969 |
| 電子記録債務 | － | 2,319,025 |
| 買掛金 | 815,039 | 825,874 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 269,189 | 350,493 |
| 未払費用 | 901,888 | 914,354 |
| 未払法人税等 | 199,637 | 411,995 |
| 未払消費税等 | 150,461 | 54,572 |
| 預り金 | 50,012 | 49,343 |
| 賞与引当金 | 137,700 | 124,900 |
| 役員賞与引当金 | － | 41,836 |
| 設備関係支払手形 | 18,443 | 74,850 |
| 流動負債合計 | 5,970,080 | 5,421,216 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期未払金 | 42,274 | 13,369 |
| その他 | 8,000 | － |
| 固定負債合計 | 1,150,274 | 1,113,369 |
| 負債合計 | 7,120,354 | 6,534,586 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 資本剰余金合計 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,270,000 | 2,970,000 |
| 繰越利益剰余金 | 36,465 | 552,340 |
| その他利益剰余金合計 | 3,306,465 | 3,522,340 |
| 利益剰余金合計 | 3,367,315 | 3,583,190 |
| 自己株式 | -7,375 | -7,375 |
| 株主資本合計 | 5,792,414 | 6,008,290 |
| 純資産合計 | 5,792,414 | 6,008,290 |
| 負債純資産合計 | 12,912,769 | 12,542,876 |
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