パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -627,461 |
| 減価償却費 | 557,544 |
| 減損損失 | 375,947 |
| 長期前払費用償却額 | 47,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,900 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,347 |
| 支払利息 | 29,371 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614,266 |
| その他 | 24,299 |
| 小計 | 966,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 |
| 利息の支払額 | -31,077 |
| 法人税等の支払額 | -88,708 |
| 法人税等の還付額 | 113,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,580 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 545,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| その他 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,312 |
| 配当金の支払額 | -108,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,697 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 809,471 |
| 減価償却費 | 410,191 |
| 減損損失 | 316,900 |
| 長期前払費用償却額 | 39,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,836 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 |
| 支払利息 | 21,081 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,122 |
| その他 | -17,516 |
| 小計 | 1,781,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -22,485 |
| 法人税等の支払額 | -173,372 |
| 法人税等の還付額 | 12,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 511,107 |
| その他 | -3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -72,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 730,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
