パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,364 | 46,516 |
| 減価償却費 | 206,112 | 167,359 |
| 減損損失 | 154,638 | 7,222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 342,835 |
| 長期前払費用償却額 | 20,609 | 18,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,900 | -1,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,698 | -41,836 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,968 | -5,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1 |
| 支払利息 | 11,559 | 8,190 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,448 | 12,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,598 | -626,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,855 | 45,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,096 | -64,980 |
| その他 | 4,294 | -7,739 |
| 小計 | 1,054,893 | -100,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -11,661 | -8,228 |
| 法人税等の支払額 | -172,957 | -381,579 |
| 法人税等の還付額 | 12,389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,666 | -490,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,595 | -133,912 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,834 | -25,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,586 | -68,358 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271,199 | 183,402 |
| その他 | 6,221 | -12,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,594 | -56,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -36,603 | -50,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,603 | 149,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,467 | -397,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,697 | 620,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,165 | 333,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
