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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月20日	2011年8月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	730,759	333,433
売掛金	53,003	57,493
預け金	1,224,905	1,847,264
商品	2,502,517	2,460,409
貯蔵品	15,967	12,650
前払費用	15,659	23,557
繰延税金資産	184,847	130,881
未収入金	45,989	53,291
1年内回収予定の差入保証金	230,336	262,536
その他	5,592	7,083
貸倒引当金	-159	-159
流動資産合計	5,009,419	5,188,442
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,112,392	1,206,214
工具	143,244	131,944
建設仮勘定	10,888	－
有形固定資産合計	1,266,525	1,338,158
無形固定資産
商標権	12,898	11,877
ソフトウエア	4,510	4,938
電話加入権	37,950	37,950
その他	809	506
無形固定資産合計	56,168	55,272
投資その他の資産
出資金	7,632	7,632
長期前払費用	103,252	88,425
繰延税金資産	242,527	270,684
差入保証金	5,640,846	5,573,974
店舗賃借仮勘定	62,489	－
前払年金費用	140,460	145,634
破産更生債権等	12,677	11,947
その他	15,901	15,901
貸倒引当金	-15,025	-14,295
投資その他の資産合計	6,210,762	6,099,905
固定資産合計	7,533,457	7,493,337
資産合計	12,542,876	12,681,779
負債の部
流動負債
支払手形	253,969	44,520
電子記録債務	2,319,025	2,062,358
買掛金	825,874	1,227,009
短期借入金	－	200,000
未払金	350,493	276,419
未払費用	914,354	936,245
未払法人税等	411,995	163,055
未払消費税等	54,572	85,371
預り金	49,343	79,068
賞与引当金	124,900	123,500
役員賞与引当金	41,836	－
資産除去債務	－	6,566
設備関係支払手形	74,850	139,040
流動負債合計	5,421,216	5,343,156
固定負債
長期借入金	1,100,000	1,100,000
資産除去債務	－	384,326
長期未払金	13,369	11,211
固定負債合計	1,113,369	1,495,538
負債合計	6,534,586	6,838,694
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	1,203,225	1,203,225
資本剰余金合計	1,203,225	1,203,225
利益剰余金
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	552,340	387,135
その他利益剰余金合計	3,522,340	3,357,135
利益剰余金合計	3,583,190	3,417,985
資本剰余金	1,203,225	1,203,225
利益剰余金	3,583,190	3,417,985
自己株式	-7,375	-7,375
株主資本合計	6,008,290	5,843,084
純資産合計	6,008,290	5,843,084
負債純資産合計	12,542,876	12,681,779

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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