パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805,563 | 13,920 |
| 減価償却費 | 306,393 | 256,917 |
| 減損損失 | 155,787 | 7,222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 342,835 |
| 長期前払費用償却額 | 30,070 | 27,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,276 | 9,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,500 | 117,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,261 | -41,836 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,609 | -7,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -3 |
| 支払利息 | 16,972 | 12,184 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,427 | 13,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,090 | -356,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,424 | -192,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,180 | -177,993 |
| その他 | -107,794 | -112,170 |
| 小計 | 804,994 | -86,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -11,800 | -8,437 |
| 法人税等の支払額 | -173,372 | -573,541 |
| 法人税等の還付額 | 12,803 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,629 | -668,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,653 | -272,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,853 | -37,476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -206,175 | -167,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394,531 | 327,848 |
| その他 | 6,221 | -17,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,928 | -168,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -71,706 | -86,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,706 | 413,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,994 | -422,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,697 | 332,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,692 | 308,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
