パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 長期前払費用償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 805,563 |
| 減価償却費 | 306,393 |
| 減損損失 | 155,787 |
| 長期前払費用償却額 | 30,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,261 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 |
| 支払利息 | 16,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,180 |
| その他 | -107,794 |
| 小計 | 804,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -11,800 |
| 法人税等の支払額 | -173,372 |
| 法人税等の還付額 | 12,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,653 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -206,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394,531 |
| その他 | 6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -71,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
