2778 パレモHD

2778
2024/03/28
時価
20億円
PER 予
5.05倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
22.48%
ROA 予
4.51%
資料
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有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

【提出】
2021年5月17日 12:31
【資料】
有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
【短信】
2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年2月21日
至 2020年2月20日
自 2020年2月21日
至 2021年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)383,818-1,807,663
減価償却費231,120260,913
減損損失92,334188,307
長期前払費用償却額28,60531,497
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,346-9,605
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,370-31,370
受取利息及び受取配当金-361-321
支払利息10,12415,325
支払手数料6,268
株式公開費用16,500
投資有価証券評価損益(△は益)307,666
雇用調整助成金-153,267
休業手当160,337
事業整理損失131,894
固定資産処分損益(△は益)12,7595,968
売上債権の増減額(△は増加)21,784184,026
たな卸資産の増減額(△は増加)-216,753215,798
仕入債務の増減額(△は減少)-6,944-432,203
その他130,072-194,907
小計688,345-1,121,335
利息及び配当金の受取額361321
利息の支払額-10,399-15,563
雇用調整助成金の受取額152,238
休業手当の支払額-160,337
法人税等の支払額-61,695-18,433
法人税等の還付額3,2737,155
営業活動によるキャッシュ・フロー619,886-1,155,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-569,156-255,819
無形固定資産の取得による支出-130,850-5,783
従業員に対する貸付けによる支出-958-1,134
従業員に対する貸付金の回収による収入1,4021,472
長期前払費用の取得による支出-66,892-16,978
差入保証金の差入による支出-223,571-93,757
差入保証金の回収による収入273,931574,007
その他-92,074-175,064
投資活動によるキャッシュ・フロー-808,16976,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)800,000
長期借入れによる収入1,200,000600,000
長期借入金の返済による支出-1,158,600-325,000
配当金の支払額-143,469-71,932
株式公開費用による支出-16,500
支払手数料の支払額-6,268
自己株式の取得による支出-112-26,123
財務活動によるキャッシュ・フロー-118,682970,674
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-306,965-108,338
現金及び現金同等物の四半期末残高2,244,0172,135,678
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)77,163