有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【提出】
- 2021年5月17日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,294,017 | 2,135,678 |
売掛金 | 107,124 | 85,378 |
預け金 | 853,176 | 690,895 |
商品 | 1,949,124 | 1,608,405 |
貯蔵品 | 27,746 | 26,642 |
1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 340,366 |
その他 | 49,578 | 183,574 |
流動資産計 | 5,525,805 | 5,070,942 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,310,840 | 1,188,668 |
工具 | 173,737 | 130,446 |
建設仮勘定 | 2,264 | 440 |
有形固定資産合計 | 1,486,842 | 1,319,555 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 145,666 | 116,204 |
その他 | 541 | 541 |
無形固定資産合計 | 146,208 | 116,746 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 312,766 | 5,100 |
長期前払費用 | 104,919 | 80,107 |
差入保証金 | 4,051,848 | 3,400,337 |
繰延税金資産 | 129,444 | 74,884 |
その他 | 18,317 | 14,231 |
貸倒引当金 | -98,594 | -88,988 |
投資その他の資産合計 | 4,518,701 | 3,485,671 |
固定資産計 | 6,151,753 | 4,921,973 |
資産の部合計 | 11,677,558 | 9,992,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,059,170 | 823,743 |
電子記録債務 | 2,354,889 | 2,131,543 |
短期借入金 | - | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 625,000 |
未払金 | 224,893 | 163,750 |
未払費用 | 789,407 | 688,224 |
未払法人税等 | 9,458 | 10,549 |
未払消費税等 | 111,377 | 160,011 |
預り金 | 86,626 | 68,468 |
賞与引当金 | 65,210 | 33,840 |
設備関係支払手形 | 66,989 | - |
資産除去債務 | 24,653 | 9,548 |
流動負債計 | 5,117,677 | 5,514,680 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,950,000 | 1,925,000 |
資産除去債務 | 812,981 | 730,503 |
長期未払金 | 21,613 | 14,265 |
固定負債計 | 2,784,595 | 2,669,769 |
負債の部合計 | 7,902,272 | 8,184,449 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
利益剰余金 | 1,673,089 | -280,083 |
自己株式 | -3,197 | -29,321 |
株主資本合計 | 3,749,258 | 1,769,962 |
新株予約権 | 26,026 | 38,504 |
純資産の部合計 | 3,775,285 | 1,808,466 |
負債・純資産合計 | 11,677,558 | 9,992,916 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 856,260 | 1,397,355 |
預け金 | 853,176 | 690,895 |
貯蔵品 | 136 | 431 |
前払費用 | 12,070 | 10,410 |
未収入金 | 561,887 | 454,259 |
1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 340,366 |
関係会社短期貸付金 | - | 1,300,000 |
その他 | 971 | 962 |
流動資産計 | 2,529,539 | 4,194,681 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,310,720 | 1,188,548 |
工具 | 173,661 | 130,408 |
建設仮勘定 | 2,264 | 440 |
有形固定資産合計 | 1,486,646 | 1,319,397 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 133,843 | 104,270 |
無形固定資産合計 | 133,843 | 104,270 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 312,766 | 5,100 |
関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
出資金 | 1,270 | 1,270 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,062 | 1,510 |
長期前払費用 | 104,919 | 80,107 |
差入保証金 | 4,043,909 | 3,392,298 |
店舗賃借仮勘定 | 12,836 | 9,130 |
繰延税金資産 | 47,790 | 8,061 |
その他 | 205 | 153 |
貸倒引当金 | -96,650 | -86,821 |
投資その他の資産合計 | 4,479,108 | 3,460,809 |
固定資産計 | 6,099,598 | 4,884,477 |
資産の部合計 | 8,629,137 | 9,079,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
電子記録債務 | 28,736 | - |
短期借入金 | - | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 625,000 |
未払金 | 1,467,668 | 1,292,000 |
未払費用 | 211,007 | 193,127 |
未払法人税等 | 1,215 | 2,625 |
未払消費税等 | - | 72,078 |
預り金 | 5,514 | 5,084 |
賞与引当金 | 3,900 | 2,000 |
資産除去債務 | 24,653 | 9,548 |
設備関係支払手形 | 66,989 | - |
流動負債計 | 2,134,684 | 3,001,464 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,950,000 | 1,525,000 |
資産除去債務 | 811,681 | 729,203 |
長期未払金 | 17,497 | 14,265 |
固定負債計 | 2,779,179 | 2,268,469 |
負債の部合計 | 4,913,863 | 5,269,933 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,879,367 |
資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,979,367 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,613,077 | 1,720,674 |
利益剰余金合計 | 1,613,077 | 1,720,674 |
自己株式 | -3,197 | -29,321 |
株主資本合計 | 3,689,246 | 3,770,719 |
新株予約権 | 26,026 | 38,504 |
純資産の部合計 | 3,715,273 | 3,809,224 |
負債・純資産合計 | 8,629,137 | 9,079,158 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -3,096,262 | -2,715,519 |