パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:30
- 【資料】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,294,017 | 2,135,678 |
| 売掛金 | 107,124 | 85,378 |
| 預け金 | 853,176 | 690,895 |
| 商品 | 1,949,124 | 1,608,405 |
| 貯蔵品 | 27,746 | 26,642 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 340,366 |
| その他 | 49,578 | 183,574 |
| 流動資産計 | 5,525,805 | 5,070,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,310,840 | 1,188,668 |
| 工具 | 173,737 | 130,446 |
| 建設仮勘定 | 2,264 | 440 |
| 有形固定資産合計 | 1,486,842 | 1,319,555 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 145,666 | 116,204 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 146,208 | 116,746 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 312,766 | 5,100 |
| 長期前払費用 | 104,919 | 80,107 |
| 差入保証金 | 4,051,848 | 3,400,337 |
| 繰延税金資産 | 129,444 | 74,884 |
| その他 | 18,317 | 14,231 |
| 貸倒引当金 | -98,594 | -88,988 |
| 投資その他の資産合計 | 4,518,701 | 3,485,671 |
| 固定資産計 | 6,151,753 | 4,921,973 |
| 資産の部合計 | 11,677,558 | 9,992,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,059,170 | 823,743 |
| 電子記録債務 | 2,354,889 | 2,131,543 |
| 短期借入金 | － | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 625,000 |
| 未払金 | 224,893 | 163,750 |
| 未払費用 | 789,407 | 688,224 |
| 未払法人税等 | 9,458 | 10,549 |
| 未払消費税等 | 111,377 | 160,011 |
| 預り金 | 86,626 | 68,468 |
| 賞与引当金 | 65,210 | 33,840 |
| 設備関係支払手形 | 66,989 | － |
| 資産除去債務 | 24,653 | 9,548 |
| 流動負債計 | 5,117,677 | 5,514,680 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,950,000 | 1,925,000 |
| 資産除去債務 | 812,981 | 730,503 |
| 長期未払金 | 21,613 | 14,265 |
| 固定負債計 | 2,784,595 | 2,669,769 |
| 負債の部合計 | 7,902,272 | 8,184,449 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 1,673,089 | -280,083 |
| 自己株式 | -3,197 | -29,321 |
| 株主資本合計 | 3,749,258 | 1,769,962 |
| 新株予約権 | 26,026 | 38,504 |
| 純資産の部合計 | 3,775,285 | 1,808,466 |
| 負債・純資産合計 | 11,677,558 | 9,992,916 |
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