パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月15日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -726,059 | -1,906,760 |
| 減価償却費 | 469,989 | 583,926 |
| 減損損失 | 238,390 | 1,242,132 |
| 長期前払費用償却額 | 41,524 | 45,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,466 | -8,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -91,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215,781 | -114,370 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 156,756 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,996 | -34,038 |
| 支払利息 | 16,696 | 15,414 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,321 | 17,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,144 | 85,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,491 | 440,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,459 | -213,711 |
| その他 | -196,812 | 176,350 |
| 小計 | -550,043 | 237,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,996 | 34,038 |
| 利息の支払額 | -17,539 | -14,117 |
| 法人税等の支払額 | -118,880 | -219,503 |
| 法人税等の還付額 | 18,510 | 1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658,955 | 39,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,097 | -487,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,675 | -96,695 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,817 | -54,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -426,405 | -96,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 780,642 | 1,099,525 |
| その他 | -72,799 | -160,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,151 | 203,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -120,079 | -96,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,556 | -296,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,550 | -53,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,633 | 256,064 |
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