パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 309,633 | 256,064 |
| 売掛金 | 57,668 | 54,394 |
| 預け金 | 1,135,771 | 1,053,437 |
| 商品 | 3,498,720 | 3,045,290 |
| 貯蔵品 | 18,233 | 31,310 |
| 前払費用 | 23,741 | 15,936 |
| 未収入金 | 54,473 | 36,563 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 540,869 | 738,575 |
| その他 | 6,789 | 9,407 |
| 貸倒引当金 | -120 | -110 |
| 流動資産計 | 5,645,781 | 5,240,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,388,090 | 1,046,501 |
| 工具 | 210,719 | － |
| 建設仮勘定 | 10,162 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,608,972 | 1,046,501 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,775 | － |
| ソフトウエア | 149,680 | － |
| 電話加入権 | 64,373 | － |
| 借家権 | 202 | 656 |
| 無形固定資産合計 | 217,031 | 656 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 3,329 | 2,510 |
| 長期前払費用 | 151,030 | 93,112 |
| 差入保証金 | 7,563,458 | 6,344,379 |
| 店舗賃借仮勘定 | 23,264 | － |
| 破産更生債権等 | 73,805 | 74,227 |
| その他 | 101,236 | 100,462 |
| 貸倒引当金 | -253,446 | -244,860 |
| 投資その他の資産合計 | 7,707,778 | 6,414,932 |
| 固定資産計 | 9,533,782 | 7,462,089 |
| 資産の部合計 | 15,179,564 | 12,702,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,843 | 25,939 |
| 電子記録債務 | 2,837,574 | 2,770,287 |
| 買掛金 | 697,939 | 534,418 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 600,000 |
| 未払金 | 296,386 | 254,022 |
| 未払費用 | 1,144,775 | 984,620 |
| 未払法人税等 | 243,831 | 233,898 |
| 未払消費税等 | － | 272,995 |
| 預り金 | 136,428 | 129,948 |
| 賞与引当金 | 189,000 | 97,500 |
| 資産除去債務 | 20,607 | 50,569 |
| 設備関係支払手形 | 192,613 | 68,837 |
| 流動負債計 | 7,367,998 | 6,623,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| 繰延税金負債 | 38,833 | 71,536 |
| 退職給付引当金 | 380,961 | 266,591 |
| 資産除去債務 | 684,870 | 1,080,710 |
| 長期未払金 | 31,820 | 29,139 |
| 固定負債計 | 3,236,485 | 3,747,977 |
| 負債の部合計 | 10,604,484 | 10,371,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| その他資本剰余金 | 230,758 | 230,758 |
| 資本剰余金合計 | 1,433,983 | 1,433,983 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,117,431 | -3,360,133 |
| その他利益剰余金合計 | 1,852,568 | -390,133 |
| 利益剰余金合計 | 1,913,418 | -329,283 |
| 自己株式 | -1,571 | -2,001 |
| 株主資本合計 | 4,575,079 | 2,331,948 |
| 純資産の部合計 | 4,575,079 | 2,331,948 |
| 負債・純資産合計 | 15,179,564 | 12,702,961 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -5,115,025 | -4,982,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
