パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 629,008 | -288,229 |
| 減価償却費 | 102,768 | 81,386 |
| 減損損失 | 18,711 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 342,835 |
| 長期前払費用償却額 | 10,196 | 8,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,500 | 125,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,740 | -41,836 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,937 | -2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5,941 | 4,011 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,458 | 10,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,142 | -64,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,495 | -98,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,285 | -152,729 |
| その他 | -122,551 | -79,382 |
| 小計 | 613,481 | -154,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -884 | -4,409 |
| 法人税等の支払額 | -173,372 | -381,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,226 | -540,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,037 | -54,162 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,856 | -19,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115,204 | -53,744 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193,236 | 109,285 |
| その他 | -8,019 | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,118 | -25,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -32,007 | -45,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,007 | 154,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,661 | -411,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,697 | 267,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,035 | 318,894 |
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