パレモHD（2778）の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

連結

2009年2月20日: 72億5722万
2010年2月20日 -17.74%: 59億7008万
2011年2月20日 ±0%: 59億7008万
2017年11月20日 -15.55%: 50億4168万
2018年2月20日 +5.2%: 53億391万
2018年5月20日 +3.61%: 54億9564万
2018年8月20日 -1.86%: 53億9355万
2018年11月20日 +21.3%: 65億4228万
2019年2月20日 -9.49%: 59億2118万
2019年5月20日 +9.31%: 64億7261万
2019年8月20日 -4.64%: 61億7231万
2019年11月20日 -6.75%: 57億5594万
2020年2月20日 -11.09%: 51億1767万
2020年5月20日 +14.64%: 58億6668万
2020年8月20日 +8.61%: 63億7205万
2020年11月20日 -4.11%: 61億1024万
2021年2月20日 -9.75%: 55億1468万
2021年5月20日 +0.39%: 55億3608万
2021年8月20日 -1.31%: 54億6362万
2021年11月20日 +29.58%: 70億7999万
2022年2月20日 +5.91%: 74億9850万
2022年5月20日 -5.29%: 71億155万
2022年8月20日 +2.88%: 73億575万
2022年11月20日 +1.68%: 74億2826万
2023年2月20日 -6.31%: 69億5956万
2023年5月20日 -6.97%: 64億7450万
2023年8月20日 +2.38%: 66億2864万
2023年11月20日 -0.6%: 65億8868万
2024年2月20日 -5.2%: 62億4631万
2024年5月20日 -5.23%: 59億1944万
2024年8月20日 -3.65%: 57億344万
2024年11月20日 -36.78%: 36億593万
2025年2月20日 -9.28%: 32億7119万
2025年5月20日 +1.84%: 33億3132万
2025年8月20日 +1.05%: 33億6642万
2025年11月20日 +5.18%: 35億4088万
2026年2月20日 -20%: 28億3257万
2026年5月20日 +5.47%: 29億8742万

個別

2009年2月20日: 72億5172万
2010年2月20日 -17.67%: 59億7008万
2010年11月20日 -3.45%: 57億6392万
2011年2月20日 -5.95%: 54億2121万
2011年5月20日 -2.92%: 52億6295万
2011年8月20日 +1.52%: 53億4315万
2011年11月20日 +0.84%: 53億8777万
2012年2月20日 +3.57%: 55億8000万
2012年5月20日 +49.4%: 83億3657万
2012年8月20日 -7.06%: 77億4837万
2012年11月20日 +5.66%: 81億8666万
2013年2月20日 -13.88%: 70億4999万
2013年5月20日 +10.98%: 78億2384万
2013年8月20日 +2.05%: 79億8393万
2013年11月20日 +10.51%: 88億2316万
2014年2月20日 -15.92%: 74億1862万
2014年5月20日 +17.68%: 87億3056万
2014年8月20日 -1.6%: 85億9084万
2014年11月20日 -7.9%: 79億1205万
2015年2月20日 -15.33%: 66億9897万
2015年5月20日 -0.59%: 66億5929万
2015年8月20日 -6.89%: 62億39万
2015年11月20日 -2.74%: 60億3037万
2016年2月20日 -15.39%: 51億203万
2016年5月20日 +14.73%: 58億5365万
2016年8月20日 +6.11%: 62億1132万
2016年11月20日 +5.59%: 65億5863万
2017年2月20日 -4.34%: 62億7417万
2017年5月20日 -20.13%: 50億1134万
2017年8月20日 +1.35%: 50億7907万
2018年2月20日 -27.87%: 36億6364万
2019年2月20日 -18.81%: 29億7446万
2020年2月20日 -28.23%: 21億3468万
2021年2月20日 +40.6%: 30億146万
2022年2月20日 +40.54%: 42億1825万
2023年2月20日 -15.64%: 35億5859万
2024年2月20日 -7.68%: 32億8544万
2025年2月20日 -81.76%: 5億9936万
2026年2月20日 -13.79%: 5億1668万

有報情報

#1 事業等のリスク: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度においては、2022年3月に策定した事業再構築計画に基づき、事業構造改革や経費削減を遂行した結果、営業利益3億62百万円、経常利益3億36百万円、親会社株主に帰属する当期純利益4億11百万円を計上しておりますが、依然として、流動負債合計が流動資産合計を上回る状況が継続しており、金融機関との支援状況によっては資金繰りに重要な懸念が発生する可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況が存在していると認識しております。
この状況を解消すべく、各金融機関とは定期的に業績の進捗状況について詳細の説明、協議の場を設けるなど、理解を得ながら緊密な関係を維持しております。また、2024 年5月20日を期限としていた借入金に関しましては、総額4億85百万円の借入金を各金融機関の融資残高に応じて均等に返済し、返済後の融資残高に関しましては、2025年5月20日まで引き続き残高を維持していただく旨、全金融機関から同意を得ており、運転資金及び投資資金を十分に賄える状況と判断しております。
2024/07/03 9:40
#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度においては、2022年3月に策定した事業再構築計画に基づき、事業構造改革や経費削減を遂行した結果、営業利益3億62百万円、経常利益3億36百万円、親会社株主に帰属する当期純利益4億11百万円を計上しておりますが、依然として、流動負債合計が流動資産合計を上回る状況が継続しており、金融機関との支援状況によっては資金繰りに重要な懸念が発生する可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況が存在していると認識しております。
この状況を解消すべく、各金融機関とは定期的に業績の進捗状況について詳細の説明、協議の場を設けるなど、理解を得ながら緊密な関係を維持しております。また、2024 年5月20日を期限としていた借入金に関しましては、総額4億85百万円の借入金を各金融機関の融資残高に応じて均等に返済し、返済後の融資残高に関しましては、2025年5月20日まで引き続き残高を維持していただく旨、全金融機関から同意を得ており、運転資金及び投資資金を十分に賄える状況と判断しております。
2024/07/03 9:40