営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下 資金)は2億56百万円となり、前事業年度末の資金3億9百万円から、53百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、39百万円の増加(前年同期は6億58百万円の減少)となりました。これは、税引前当期純損失が19億46百万円あったものの、減損損失12億42百万円、減価償却費5億83百万円等の非資金支出項目や棚卸資産の減少4億57百万円があること等によるものであります。

2015/09/29 11:24