長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当座貸越契約及びコミットメントライン
当社グループは、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/10/02 9:00

#2 財務制限条項に関する注記

コミットメントライン
運転資金の安定的な確保を目的に、2026年1月30日に締結した当座貸越契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・2026年2月期決算以降、各年度の決算期における借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。
・2026年2月期決算以降、各年度の決算期における借入人の連結の貸借対照表上の純資産の部合計額が直前決算期又は2025年2月期決算における借入人の連結の貸借対照表上の純資産の部合計額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。2026/10/02 9:00