有価証券報告書-第41期(2025/02/21-2026/02/20)

当社は、2024年9月24日付で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約(以下、「本契約」という。)を締結いたしました。
(1)本契約を締結した年月日
2024年9月24日
(2)本契約の相手方の属性
地方銀行
(3)本契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①本契約に係る債務の期末残高
1,642百万円
②弁済期限
2031年9月27日
③当該債務に付された担保の内容
該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の
利益を喪失します。
・2025年2月に終了する決算期(同決算期を含む。)以降の借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結
の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・2025年2月に終了する決算期(同決算期を含む。)以降の借入人の各年度の決算期の末日における借入人
の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年2月に
終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表上における純資産の部の金額のいずれか大きい
方の75%の金額以上であること。