コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,200 | 572,160 |
| 減価償却費 | 130,503 | 150,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,566 | 59,633 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27,462 | 15,413 |
| 減損損失 | － | 43,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -920 |
| 支払利息 | 3,199 | 4,764 |
| 為替差損益（△は益） | 337 | -536 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,641 | 2,180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,078 | -172,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,960 | -608,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,901 | -18,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,561 | 12,502 |
| その他 | -71,603 | 73,320 |
| 小計 | 86,454 | 118,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 880 |
| 利息の支払額 | -2,954 | -5,046 |
| 法人税等の支払額 | -343,395 | -138,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,011 | -23,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -133,575 | -543,634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,333 | -31,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,908 | -562,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,584 | -115,478 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -76,553 | -76,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,837 | 248,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,916 | -337,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,232,521 | 1,269,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,438 | 1,250,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
