キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 94億2589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億1532万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4804万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -516 | -293 | 1,201 | -809 | - | 3,707 | 通期 | 2,855 | -778 | -1,092 | 2,077 | - | 4,257 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | -573 | 2,048 | -1,986 | - | 4,271 | 通期 | 537 | -1,393 | 505 | -856 | - | 3,887 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -845 | -248 | 1,534 | -1,093 | - | 4,328 | 通期 | 1,716 | -700 | -107 | 1,016 | - | 4,770 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,012 | -565 | 1,749 | -1,576 | - | 4,964 | 通期 | 1,448 | -2,239 | 2,114 | -791 | -1,168 | 6,086 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,332 | 273 | 1,213 | -1,059 | - | 6,216 | 通期 | -1,269 | 670 | 1,652 | -599 | -583 | 7,331 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,110 | -1,169 | 4,178 | 940 | - | 12,424 | 通期 | 4,380 | -1,222 | 1,354 | 3,158 | -1,509 | 11,895 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,504 | -289 | -913 | -1,792 | - | 9,250 | 通期 | 1,134 | -529 | -1,896 | 605 | -1,219 | 10,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,520 | -1,177 | 3,983 | -3,697 | - | 11,442 | 通期 | 1,537 | -1,951 | 1,849 | -414 | -1,844 | 12,283 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,780 | -1,139 | 7,565 | -5,918 | - | 14,122 | 通期 | -548 | -3,215 | 9,426 | -3,763 | -3,580 | 18,092 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 20億7747万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億5646万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億1575万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億9118万
- 2020年3月（連）
- -5億9913万
- 2021年3月（連） プラ転
- 31億5758万
- 2022年3月（連） -80.84%
- 6億490万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億1428万
- 2024年3月（連） -808.4%
- -37億6336万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億6800万
- 2020年3月（連）
- -5億8300万
- 2021年3月（連） -158.83%
- -15億900万
- 2022年3月（連）
- -12億1900万
- 2023年3月（連） -51.27%
- -18億4400万
- 2024年3月（連） -94.14%
- -35億8000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.22%
- 2017年3月（連）
- 1.34%
- 2018年3月（連）
- 3.77%
- 2019年3月（連）
- 2.84%
- 2020年3月（連）
- -2.21%
- 2021年3月（連）
- 8.63%
- 2022年3月（連）
- 1.59%
- 2023年3月（連）
- 1.78%
- 2024年3月（連）
- -0.46%