2780 コメ兵 HD

2780
2024/09/18
時価
429億円
PER 予
7.52倍
2010年以降
赤字-50.2倍
(2010-2024年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.22-2.67倍
(2010-2024年)
配当 予
2.73%
ROE 予
18.78%
ROA 予
7.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 14:49
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 94億2589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億1532万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4804万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q-516-2931,201-809-3,707
通期2,855-778-1,0922,077-4,257
2017年
3月期
連結
2Q-1,413-5732,048-1,986-4,271
通期537-1,393505-856-3,887
2018年
3月期
連結
2Q-845-2481,534-1,093-4,328
通期1,716-700-1071,016-4,770
2019年
3月期
連結
2Q-1,012-5651,749-1,576-4,964
通期1,448-2,2392,114-791-1,1686,086
2020年
3月期
連結
2Q-1,3322731,213-1,059-6,216
通期-1,2696701,652-599-5837,331
2021年
3月期
連結
2Q2,110-1,1694,178940-12,424
通期4,380-1,2221,3543,158-1,50911,895
2022年
3月期
連結
2Q-1,504-289-913-1,792-9,250
通期1,134-529-1,896605-1,21910,739
2023年
3月期
連結
2Q-2,520-1,1773,983-3,697-11,442
通期1,537-1,9511,849-414-1,84412,283
2024年
3月期
連結
2Q-4,780-1,1397,565-5,918-14,122
通期-548-3,2159,426-3,763-3,58018,092

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
28億5529万
2017年3月(連) -81.2%
5億3684万
2018年3月(連) +219.62%
17億1585万
2019年3月(連) -15.61%
14億4792万
2020年3月(連) マイ転
-12億6866万
2021年3月(連) プラ転
43億7970万
2022年3月(連) -74.1%
11億3420万
2023年3月(連) +35.51%
15億3692万
2024年3月(連) マイ転
-5億4804万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-7億7781万
2017年3月(連)投入+79.13%
-13億9330万
2018年3月(連)投入-49.75%
-7億10万
2019年3月(連)投入+219.83%
-22億3911万
2020年3月(連)資金回収
6億6953万
2021年3月(連)資金投入
-12億2212万
2022年3月(連)投入-56.69%
-5億2930万
2023年3月(連)投入+268.64%
-19億5120万
2024年3月(連)投入+64.79%
-32億1532万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-10億9162万
2017年3月(連)資金調達
5億519万
2018年3月(連)返済還元
-1億705万
2019年3月(連)資金調達
21億1361万
2020年3月(連)資金調達
16億5178万
2021年3月(連)資金調達
13億5399万
2022年3月(連)返済還元
-18億9586万
2023年3月(連)資金調達
18億4900万
2024年3月(連)資金調達
94億2589万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
20億7747万
2017年3月(連) マイ転
-8億5646万
2018年3月(連) プラ転
10億1575万
2019年3月(連) マイ転
-7億9118万
2020年3月(連)
-5億9913万
2021年3月(連) プラ転
31億5758万
2022年3月(連) -80.84%
6億490万
2023年3月(連) マイ転
-4億1428万
2024年3月(連) -808.4%
-37億6336万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-11億6800万
2020年3月(連)
-5億8300万
2021年3月(連) -158.83%
-15億900万
2022年3月(連)
-12億1900万
2023年3月(連) -51.27%
-18億4400万
2024年3月(連) -94.14%
-35億8000万

現金等#5

2016年3月(連)
42億5730万
2017年3月(連) -8.71%
38億8669万
2018年3月(連) +22.72%
47億6979万
2019年3月(連) +27.6%
60億8624万
2020年3月(連) +20.45%
73億3075万
2021年3月(連) +62.26%
118億9478万
2022年3月(連) -9.72%
107億3895万
2023年3月(連) +14.38%
122億8349万
2024年3月(連) +47.29%
180億9193万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.22%
2017年3月(連)
1.34%
2018年3月(連)
3.77%
2019年3月(連)
2.84%
2020年3月(連)
-2.21%
2021年3月(連)
8.63%
2022年3月(連)
1.59%
2023年3月(連)
1.78%
2024年3月(連)
-0.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高