コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,764,644 | -2,219 |
| 減価償却費 | 519,381 | 631,013 |
| 減損損失 | 53,044 | 3,285 |
| のれん償却額 | 38,790 | 83,833 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,903 | -93,845 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -3,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,007 | 32,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220,835 | 42,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,286 | -8,395 |
| 支払利息 | 23,402 | 35,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,503 | 100,617 |
| 為替差損益（△は益） | -8,320 | -266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,092 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -339 | -4,356 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,040 | 7,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,628 | 839,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,432 | -1,419,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,657 | -259,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,896 | -510,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,452 | -1,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,115 | -202,489 |
| その他 | -86,545 | 25,067 |
| 小計 | 2,100,322 | -718,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,890 | 8,691 |
| 利息の支払額 | -22,294 | -37,588 |
| 法人税等の支払額 | -640,992 | -527,286 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,926 | -1,268,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -65,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,012 | 310,183 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -846,954 | -548,632 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,019 | 49,331 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -49,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -706,568 | -11,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -390,019 | -303,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,878 | 1,248,037 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -25,148 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,740 |
| その他 | 599 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239,112 | 669,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 5,010,384 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,620 | -3,304,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,939 | -31,113 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -339,871 | -350,707 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 242,148 | － |
| その他 | -6,039 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,616 | 1,651,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,978 | 22,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,450 | 1,075,566 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,086,244 | 7,330,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
