コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622,473 | 1,764,644 |
| 減価償却費 | 530,407 | 519,381 |
| 減損損失 | 6,584 | 53,044 |
| のれん償却額 | 7,139 | 38,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,475 | 31,903 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | -2,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,671 | 19,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206,268 | -220,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,695 | -12,286 |
| 支払利息 | 21,505 | 23,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,090 | 49,503 |
| 為替差損益（△は益） | 6,920 | -8,320 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -32,169 | -339 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32,057 | 9,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,089 | 126,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,473 | -216,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,257 | 57,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,490 | 22,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,875 | -15,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,152 | -53,115 |
| その他 | -30,725 | -86,545 |
| 小計 | 1,694,732 | 2,100,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 10,890 |
| 利息の支払額 | -21,515 | -22,294 |
| 法人税等の支払額 | -177,085 | -640,992 |
| 法人税等の還付額 | 207,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,857 | 1,447,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,012 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -459,951 | -846,954 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 114,143 | 7,019 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -162,141 | -49,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -328,732 | -706,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,956 | -390,019 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,786 | 3,878 |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| その他 | 750 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,103 | -2,239,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,971 | -630,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 242,148 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -89,653 | -1,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -61 |
| 配当金の支払額 | -328,275 | -339,871 |
| その他 | － | -6,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,059 | 2,113,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,593 | -5,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,101 | 1,316,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769,793 | 6,086,244 |
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