有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 576,520 | 1,622,473 |
減価償却費 | 513,176 | 530,407 |
減損損失 | 233,082 | 6,584 |
のれん償却額 | - | 7,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,585 | 102,475 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,920 | 1,369 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,448 | 18,671 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -190,018 | -206,268 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63,457 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16,788 | -13,695 |
支払利息 | 17,187 | 21,505 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,090 |
為替差損益(△は益) | 1,440 | 6,920 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | -32,169 |
有形及び無形固定資産除却損 | 10,757 | 32,057 |
売上債権の増減額(△は増加) | -543,424 | 199,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478,271 | -511,473 |
未収入金の増減額(△は増加) | -171,113 | -87,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,905 | -60,490 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,466 | 3,875 |
未払金の増減額(△は減少) | 126,628 | 82,152 |
その他 | 13,255 | -30,725 |
小計 | 956,004 | 1,694,732 |
利息及び配当金の受取額 | 12,992 | 12,197 |
利息の支払額 | -16,494 | -21,515 |
法人税等の支払額 | -415,655 | -177,085 |
法人税等の還付額 | - | 207,528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,847 | 1,715,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,019,835 | -459,951 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 114,143 |
持分法適用関連会社株式取得による支出 | - | -162,141 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -328,732 |
差入保証金の差入による支出 | -416,281 | -6,956 |
差入保証金の回収による収入 | 37,537 | 142,786 |
補助金による収入 | 5,272 | - |
その他 | - | 750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,307 | -700,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,250,000 | 520,000 |
長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -473,321 | -908,971 |
リース債務の返済による支出 | -142,858 | -89,653 |
自己株式の取得による支出 | - | -159 |
配当金の支払額 | -328,628 | -328,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,191 | -107,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,347 | -25,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -370,614 | 883,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,691 | 4,769,793 |