コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,520 | 1,622,473 |
| 減価償却費 | 513,176 | 530,407 |
| 減損損失 | 233,082 | 6,584 |
| のれん償却額 | － | 7,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,585 | 102,475 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | 1,369 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | 18,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190,018 | -206,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,457 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,788 | -13,695 |
| 支払利息 | 17,187 | 21,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,090 |
| 為替差損益（△は益） | 1,440 | 6,920 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -32,169 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,757 | 32,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,424 | 199,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478,271 | -511,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,113 | -87,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,905 | -60,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,466 | 3,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,628 | 82,152 |
| その他 | 13,255 | -30,725 |
| 小計 | 956,004 | 1,694,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,992 | 12,197 |
| 利息の支払額 | -16,494 | -21,515 |
| 法人税等の支払額 | -415,655 | -177,085 |
| 法人税等の還付額 | － | 207,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,847 | 1,715,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,019,835 | -459,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 114,143 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -162,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -328,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | -416,281 | -6,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,537 | 142,786 |
| 補助金による収入 | 5,272 | － |
| その他 | － | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,307 | -700,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,321 | -908,971 |
| リース債務の返済による支出 | -142,858 | -89,653 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 配当金の支払額 | -328,628 | -328,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,191 | -107,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,347 | -25,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,614 | 883,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,691 | 4,769,793 |
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