有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,926,603 | 3,914,175 |
売掛金 | 1,825,612 | 1,786,232 |
商品 | 9,999,429 | 10,873,264 |
貯蔵品 | 22,913 | 11,681 |
繰延税金資産 | 243,772 | 297,536 |
預け金 | 960,088 | 855,618 |
その他 | 762,328 | 728,248 |
流動資産計 | 16,740,747 | 18,466,757 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,487,839 | 6,695,617 |
減価償却累計額 | -3,279,887 | -3,419,075 |
建物及び構築物(純額) | 3,207,951 | 3,276,541 |
土地 | 1,673,267 | 1,608,267 |
リース資産 | 253,640 | 225,894 |
減価償却累計額 | -101,804 | -90,669 |
リース資産(純額) | 151,836 | 135,224 |
その他 | 1,980,786 | 2,005,846 |
減価償却累計額 | -1,443,308 | -1,490,344 |
その他(純額) | 537,478 | 515,501 |
有形固定資産合計 | 5,570,534 | 5,535,534 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 203,446 |
リース資産 | 2,161 | - |
その他 | 284,573 | 273,956 |
無形固定資産合計 | 286,734 | 477,403 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | 259,483 | 161,307 |
差入保証金 | 2,306,722 | 2,142,299 |
その他 | 251,116 | 364,597 |
投資その他の資産合計 | 2,817,323 | 2,668,204 |
固定資産計 | 8,674,591 | 8,681,142 |
資産の部合計 | 25,415,339 | 27,147,899 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 639,273 | 586,243 |
短期借入金 | 1,650,000 | 2,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 496,844 | 557,252 |
リース債務 | 89,653 | 1,939 |
未払金 | 501,030 | 640,558 |
未払法人税等 | 136,469 | 442,125 |
賞与引当金 | 374,248 | 476,619 |
商品保証引当金 | 15,773 | 18,099 |
ポイント引当金 | 90,353 | 108,796 |
その他 | 323,116 | 331,740 |
流動負債計 | 4,316,762 | 5,363,375 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,245,866 | 2,349,159 |
リース債務 | 1,939 | - |
繰延税金負債 | 51 | 223 |
役員退職慰労引当金 | 30,207 | 30,207 |
商品保証引当金 | 2,804 | 1,847 |
ポイント引当金 | 39,790 | 40,020 |
退職給付に係る負債 | 336,536 | 130,268 |
資産除去債務 | 229,152 | 298,611 |
その他 | 21,369 | 16,109 |
固定負債計 | 2,907,718 | 2,866,446 |
負債の部合計 | 7,224,480 | 8,229,822 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,803,780 | 1,803,780 |
資本剰余金 | 1,909,872 | 1,909,872 |
利益剰余金 | 14,541,366 | 15,286,569 |
自己株式 | -80,110 | -80,270 |
株主資本合計 | 18,174,907 | 18,919,950 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,807 | 19,454 |
為替換算調整勘定 | -4,856 | -21,327 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,950 | -1,873 |
純資産の部合計 | 18,190,858 | 18,918,077 |
負債・純資産合計 | 25,415,339 | 27,147,899 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,732,155 | 2,433,908 |
売掛金 | 1,676,232 | 1,751,625 |
商品 | 9,150,181 | 9,800,070 |
貯蔵品 | 21,805 | 10,427 |
前渡金 | 57 | 678 |
前払費用 | 252,059 | 273,518 |
繰延税金資産 | 196,908 | 231,218 |
預け金 | 960,088 | 855,061 |
その他 | 318,711 | 572,419 |
流動資産計 | 14,308,199 | 15,928,929 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,713,806 | 2,818,109 |
構築物 | 15,394 | 12,195 |
車両及び運搬具(純額) | 839 | 456 |
工具器具・備品(純額) | 341,293 | 421,071 |
土地 | 1,673,267 | 1,608,267 |
リース資産 | 346 | - |
建設仮勘定 | 89,129 | - |
有形固定資産合計 | 4,834,076 | 4,860,100 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 6,000 | 6,000 |
商標権 | 3,152 | 2,738 |
ソフトウエア | 157,043 | 233,822 |
リース資産 | 2,161 | - |
その他 | 80,746 | 8,705 |
無形固定資産合計 | 249,103 | 251,266 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 66,610 | 64,665 |
関係会社株式 | 771,758 | 1,379,978 |
出資金 | 109 | 43 |
長期前払費用 | 106,953 | 88,613 |
繰延税金資産 | 195,263 | 83,370 |
差入保証金 | 2,144,150 | 1,993,649 |
保険積立金 | 18,210 | 41 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 3,303,056 | 3,610,361 |
固定資産計 | 8,386,237 | 8,721,727 |
資産の部合計 | 22,694,437 | 24,650,656 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 181,870 | 183,363 |
短期借入金 | 1,200,000 | 2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 396,834 | 483,610 |
リース債務 | 2,729 | - |
未払金 | 419,122 | 542,959 |
未払費用 | 48,344 | 62,109 |
未払法人税等 | 70,689 | 322,772 |
未払消費税等 | 14,589 | - |
前受金 | 9,391 | 12,610 |
預り金 | 18,855 | 103,302 |
前受収益 | - | 1,007 |
賞与引当金 | 322,528 | 418,059 |
商品保証引当金 | 15,773 | 18,099 |
ポイント引当金 | 90,353 | 108,796 |
資産除去債務 | 24,223 | - |
流動負債計 | 2,815,306 | 4,256,691 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,140,257 | 2,236,631 |
退職給付引当金 | 336,536 | 130,268 |
役員退職慰労引当金 | 30,207 | 30,207 |
商品保証引当金 | 2,804 | 1,847 |
ポイント引当金 | 39,790 | 40,020 |
資産除去債務 | 170,360 | 235,575 |
長期預り保証金 | 21,369 | 16,109 |
固定負債計 | 2,741,325 | 2,690,659 |
負債の部合計 | 5,556,632 | 6,947,350 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,803,780 | 1,803,780 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,909,872 | 1,909,872 |
資本剰余金合計 | 1,909,872 | 1,909,872 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 23,025 | 23,025 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 2,744 | 2,057 |
別途積立金 | 12,400,000 | 12,400,000 |
繰越利益剰余金 | 1,057,686 | 1,625,387 |
利益剰余金合計 | 13,483,456 | 14,050,470 |
自己株式 | -80,110 | -80,270 |
株主資本合計 | 17,116,997 | 17,683,851 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,807 | 19,454 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,807 | 19,454 |
純資産の部合計 | 17,137,805 | 17,703,306 |
負債・純資産合計 | 22,694,437 | 24,650,656 |