区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,952,500	48,128,550	1.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,368,740	1,290,220	1.36	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	12,400,000千円	17,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	215,000

上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は4,400,000千円であります。

2026/06/23 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は9,870百万円となりました(前期は11,907百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額13,140百万円及び長期借入れによる収入300百万円が、長期借入金の返済による支出1,373百万円、リース債務の返済による支出933百万円、社債の償還による支出108百万円及び配当金の支払額1,151百万円を超過したことによるものであります。
③ 財務戦略の基本方針

2026/06/23 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

2026/06/23 13:00