区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,710,000	8,570,071	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	893,110	991,444	0.30	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 12:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,500,000千円	3,100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	539,421	529,004

2020/06/26 12:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は1,651百万円となりました(前期は2,113百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額5,010百万円、及び長期借入れによる収入400百万円が、長期借入金の返済による支出3,304百万円、及び配当金の支払額350百万円を超過したことによるものであります。
(3)仕入及び販売の実績

2020/06/26 12:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	633,859	633,859	-
(2)短期借入金	2,710,000	2,710,000	-
(3)社債(※1)	500,000	501,141	△1,141

(※1)は、1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※2)は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2020/06/26 12:51