コメ兵 HD（2780）の短期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2012年3月31日: 7億5000万
2012年6月30日 +93.33%: 14億5000万
2012年9月30日 +34.48%: 19億5000万
2012年12月31日 +35.9%: 26億5000万
2013年3月31日 -52.83%: 12億5000万
2013年6月30日 +96%: 24億5000万
2013年9月30日 +18.37%: 29億
2013年12月31日 +41.38%: 41億
2014年3月31日 -34.15%: 27億
2014年6月30日 +55.56%: 42億
2014年9月30日 +11.9%: 47億
2014年12月31日 +34.04%: 63億
2015年3月31日 -49.21%: 32億
2015年6月30日 +59.38%: 51億
2015年9月30日 -6.86%: 47億5000万
2015年12月31日 +18.95%: 56億5000万
2016年3月31日 -48.67%: 29億
2016年6月30日 -22.41%: 22億5000万
2016年9月30日 +44.44%: 32億5000万
2016年12月31日 -15.38%: 27億5000万
2017年3月31日 -40%: 16億5000万
2017年6月30日 +93.94%: 32億
2017年9月30日 +12.5%: 36億
2017年12月31日 +25.83%: 45億3000万
2018年3月31日 -51.43%: 22億
2018年6月30日 +50%: 33億
2018年9月30日 +21.21%: 40億
2018年12月31日 +37.75%: 55億1000万
2019年3月31日 -50.82%: 27億1000万
2019年6月30日 +66.42%: 45億1000万
2019年9月30日 -0.44%: 44億9000万
2019年12月31日 +139.06%: 107億3379万
2020年3月31日 -20.16%: 85億7007万
2020年6月30日 +29.05%: 110億6000万
2020年9月30日 -0.9%: 109億6000万
2020年12月31日 -0.91%: 108億6000万
2021年3月31日 -18.42%: 88億6000万
2021年6月30日 -5.87%: 83億4000万
2021年9月30日 +3.96%: 86億7000万
2021年12月31日 +13.55%: 98億4500万
2022年3月31日 -15.08%: 83億6000万
2022年6月30日 +62.44%: 135億8000万
2022年9月30日 -0.77%: 134億7520万
2022年12月31日 +14.67%: 154億5160万
2023年3月31日 -19.01%: 125億1500万
2023年6月30日 +32.22%: 165億4770万
2023年9月30日 +26.19%: 208億8210万
2023年12月31日 +25.25%: 261億5420万
2024年3月31日 -26.76%: 191億5440万
2024年6月30日 +64.09%: 314億3130万
2024年9月30日 -9.49%: 284億4730万
2024年12月31日 +52.88%: 434億8980万
2025年3月31日 -19.63%: 349億5250万
2025年6月30日 +28.88%: 450億4670万
2025年9月30日 -4.64%: 429億5475万
2025年12月31日 +16.94%: 502億3340万
2026年3月31日 -4.19%: 481億2855万
2026年6月30日 +11.18%: 535億1100万

個別

2008年3月31日: 39億
2009年3月31日 -32.05%: 26億5000万
2010年12月31日 -35.85%: 17億
2011年3月31日 -61.76%: 6億5000万
2011年6月30日 +146.15%: 16億
2011年9月30日 -46.88%: 8億5000万
2011年12月31日 +64.71%: 14億
2012年3月31日 -46.43%: 7億5000万
2013年3月31日 +46.67%: 11億
2014年3月31日 +100%: 22億
2015年3月31日 +13.64%: 25億
2016年3月31日 -8%: 23億
2017年3月31日 -47.83%: 12億
2018年3月31日 +66.67%: 20億
2019年3月31日 -25%: 15億
2020年3月31日 +213.33%: 47億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,952,500	48,128,550	1.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,368,740	1,290,220	1.36	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	12,400,000千円	17,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	215,000

上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は4,400,000千円であります。

2026/06/23 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は9,870百万円となりました(前期は11,907百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額13,140百万円及び長期借入れによる収入300百万円が、長期借入金の返済による支出1,373百万円、リース債務の返済による支出933百万円、社債の償還による支出108百万円及び配当金の支払額1,151百万円を超過したことによるものであります。
③ 財務戦略の基本方針

2026/06/23 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

2026/06/23 13:00