有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,612,830 | 576,520 |
| 減価償却費 | 618,272 | 513,176 |
| 減損損失 | 10,732 | 233,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,890 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,716 | -60,585 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,599 | -1,920 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,761 | -2,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196,846 | -190,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,865 | -63,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,085 | -16,788 |
| 支払利息 | 21,053 | 17,187 |
| 為替差損益（△は益） | 8,436 | 1,440 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,202 | 10,757 |
| 会員権売却損益（△は益） | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,618 | -543,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,535 | 478,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 253,938 | -171,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,220 | 68,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,529 | -33,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,066 | 126,628 |
| その他 | 49,743 | 13,255 |
| 小計 | 3,784,988 | 956,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 12,992 |
| 利息の支払額 | -20,716 | -16,494 |
| 法人税等の支払額 | -931,334 | -415,655 |
| 法人税等の還付額 | 20,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,291 | 536,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -403,879 | -1,019,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -480,368 | -416,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,328 | 37,537 |
| 補助金による収入 | － | 5,272 |
| 会員権の売却による収入 | 1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,819 | -1,393,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,648 | -473,321 |
| リース債務の返済による支出 | -96,393 | -142,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -318,543 | -328,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,629 | 505,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,267 | -19,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,574 | -370,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,306 | 3,886,691 |