コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,147,234 | 2,612,830 |
| 減価償却費 | 658,124 | 618,272 |
| 減損損失 | 2,295 | 10,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | -12,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,003 | -6,716 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | 4,599 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,749 | 7,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,529 | 196,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -339,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,171 | -4,085 |
| 支払利息 | 25,114 | 21,053 |
| 為替差損益（△は益） | -13,969 | 8,436 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -102 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,574 | 14,202 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,562 | 79,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298,676 | 563,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -163,196 | 253,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,382 | -327,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,314 | 30,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,006 | 3,066 |
| その他 | -49,924 | 49,743 |
| 小計 | 2,979,735 | 3,784,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,570 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -24,912 | -20,716 |
| 法人税等の支払額 | -1,467,534 | -931,334 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,860 | 2,855,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -516,641 | -403,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,808 | -480,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,001 | 15,328 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,345 | -777,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,624 | -476,648 |
| リース債務の返済による支出 | -95,668 | -96,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -317,788 | -318,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,080 | -1,091,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,321 | -51,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,754 | 934,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,732 | 4,257,306 |
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