コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,985,561 | 3,147,234 |
| 減価償却費 | 620,753 | 658,124 |
| 減損損失 | － | 2,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | -2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,316 | -45,003 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,532 | 1,436 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,526 | 23,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,981 | 55,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,865 | -14,171 |
| 支払利息 | 25,745 | 25,114 |
| 為替差損益（△は益） | 3,158 | -13,969 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,481 | -102 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17,242 | 7,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,185 | 452,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,442,854 | -1,298,676 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -124,645 | -163,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,462 | 222,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,424 | 20,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,475 | -49,006 |
| その他 | 2,695 | -49,924 |
| 小計 | 2,126,305 | 2,979,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 12,570 |
| 利息の支払額 | -26,327 | -24,912 |
| 法人税等の支払額 | -902,126 | -1,467,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,956 | 1,499,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -704,975 | -516,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,481 | 102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132,141 | -60,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,557 | 2,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 832 | － |
| その他 | -9,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,245 | -575,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,219 | -602,624 |
| リース債務の返済による支出 | -94,130 | -95,668 |
| 配当金の支払額 | -229,858 | -317,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,792 | -466,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 15,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,753 | 473,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,977 | 3,322,732 |
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