有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,985,561 | 3,147,234 |
減価償却費 | 620,753 | 658,124 |
減損損失 | - | 2,295 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,310 | -2,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 169,316 | -45,003 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,532 | 1,436 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23,526 | 23,749 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,981 | 55,529 |
受取利息及び受取配当金 | -3,865 | -14,171 |
支払利息 | 25,745 | 25,114 |
為替差損益(△は益) | 3,158 | -13,969 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -2,481 | -102 |
有形及び無形固定資産除却損 | 17,242 | 7,574 |
売上債権の増減額(△は増加) | -463,185 | 452,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,442,854 | -1,298,676 |
未収入金の増減額(△は増加) | -124,645 | -163,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 215,462 | 222,382 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,424 | 20,314 |
未払金の増減額(△は減少) | 89,475 | -49,006 |
その他 | 2,695 | -49,924 |
小計 | 2,126,305 | 2,979,735 |
利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 12,570 |
利息の支払額 | -26,327 | -24,912 |
法人税等の支払額 | -902,126 | -1,467,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,956 | 1,499,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -704,975 | -516,641 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,481 | 102 |
差入保証金の差入による支出 | -132,141 | -60,808 |
差入保証金の回収による収入 | 8,557 | 2,001 |
貸付金の回収による収入 | 832 | - |
その他 | -9,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,245 | -575,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,450,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -909,219 | -602,624 |
リース債務の返済による支出 | -94,130 | -95,668 |
配当金の支払額 | -229,858 | -317,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,792 | -466,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 15,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,753 | 473,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,977 | 3,322,732 |