コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月10日 13:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,158 | 2,985,561 |
| 減価償却費 | 524,836 | 620,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 670 | 3,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,053 | 169,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,533 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,464 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,422 | 3,532 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,936 | 23,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,394 | -3,865 |
| 支払利息 | 28,463 | 25,745 |
| 為替差損益（△は益） | -2,338 | 3,158 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,481 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,908 | 17,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,199 | -463,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,378 | -1,442,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,633 | -124,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,430 | 215,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,375 | -32,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,438 | 89,475 |
| その他 | 12,872 | 2,695 |
| 小計 | 2,072,203 | 2,126,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -28,391 | -26,327 |
| 法人税等の支払額 | -837,463 | -902,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,460 | 1,199,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,216,726 | -704,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,307 | -132,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,848 | 8,557 |
| 貸付けによる支出 | -22,961 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 832 |
| その他 | -17,403 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315,750 | -829,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,874 | -909,219 |
| リース債務の返済による支出 | -86,684 | -94,130 |
| 配当金の支払額 | -186,311 | -229,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,869 | 366,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,159 | 737,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,223 | 2,848,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
