コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,359,972 | 2,056,158 |
| 減価償却費 | 344,481 | 524,836 |
| 減損損失 | 43,056 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,440 | 670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,330 | 34,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,387 | 38,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 137 | -3,464 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 783 | 4,422 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | 31,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,929 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -3,394 |
| 支払利息 | 13,437 | 28,463 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2,338 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -15,737 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,380 | 28,908 |
| 負ののれん発生益 | -50,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,909 | -174,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579,233 | -337,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,377 | -7,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,022 | -80,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,778 | -41,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,469 | -38,438 |
| その他 | 50,685 | 12,872 |
| 小計 | 1,143,726 | 2,072,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -12,856 | -28,391 |
| 法人税等の支払額 | -316,894 | -837,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,174 | 1,208,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -980,752 | -1,216,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72,738 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294,613 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,685 | -88,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,480 | 13,848 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 800 |
| その他 | － | -17,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,504 | -1,315,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,535 | -1,081,874 |
| リース債務の返済による支出 | -33,189 | -86,684 |
| 配当金の支払額 | -164,156 | -186,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,118 | -104,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,788 | -212,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,594 | 2,323,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,323,383 | 2,111,223 |
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