有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,359,972 | 2,056,158 |
減価償却費 | 344,481 | 524,836 |
減損損失 | 43,056 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,440 | 670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,330 | 34,053 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,387 | 38,533 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 137 | -3,464 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 783 | 4,422 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,417 | 31,936 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,929 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -3,394 |
支払利息 | 13,437 | 28,463 |
為替差損益(△は益) | 0 | -2,338 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -15,737 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 28,380 | 28,908 |
負ののれん発生益 | -50,290 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,909 | -174,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -579,233 | -337,378 |
未収入金の増減額(△は増加) | 88,377 | -7,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,022 | -80,430 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,778 | -41,375 |
未払金の増減額(△は減少) | 112,469 | -38,438 |
その他 | 50,685 | 12,872 |
小計 | 1,143,726 | 2,072,203 |
利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 2,112 |
利息の支払額 | -12,856 | -28,391 |
法人税等の支払額 | -316,894 | -837,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,174 | 1,208,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 15,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -980,752 | -1,216,726 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72,738 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294,613 | - |
差入保証金の差入による支出 | -34,685 | -88,307 |
差入保証金の回収による収入 | 12,480 | 13,848 |
貸付けによる支出 | - | -22,961 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 800 |
その他 | - | -17,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,504 | -1,315,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -346,535 | -1,081,874 |
リース債務の返済による支出 | -33,189 | -86,684 |
配当金の支払額 | -164,156 | -186,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,118 | -104,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 735,788 | -212,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,594 | 2,323,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,323,383 | 2,111,223 |