有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,359,972 |
減価償却費 | 344,481 |
減損損失 | 43,056 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,387 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 137 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 783 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,929 |
受取利息及び受取配当金 | -1,494 |
支払利息 | 13,437 |
為替差損益(△は益) | 0 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -15,737 |
有形及び無形固定資産除却損 | 28,380 |
負ののれん発生益 | -50,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -579,233 |
未収入金の増減額(△は増加) | 88,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,022 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,778 |
未払金の増減額(△は減少) | 112,469 |
その他 | 50,685 |
小計 | 1,143,726 |
利息及び配当金の受取額 | 1,198 |
利息の支払額 | -12,856 |
法人税等の支払額 | -316,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -980,752 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72,738 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294,613 |
差入保証金の差入による支出 | -34,685 |
差入保証金の回収による収入 | 12,480 |
貸付金の回収による収入 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -346,535 |
リース債務の返済による支出 | -33,189 |
配当金の支払額 | -164,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 735,788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,323,383 |