コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 918,008 | 889,363 |
| 減価償却費 | 265,062 | 274,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 394 | 7,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,564 | 27,139 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,313 | 4,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -1,181 |
| 支払利息 | 19,833 | 6,568 |
| 為替差損益（△は益） | -1,132 | 427 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,950 | 27,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,926 |
| 会員権評価損 | － | 1,316 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,824 | 102,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,705,330 | -421,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,879 | -32,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,685 | -4,561 |
| その他 | 62,762 | -90,784 |
| 小計 | 2,943,885 | 820,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -17,090 | -6,169 |
| 法人税等の還付額 | 195,209 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,743 | -580,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,742 | 234,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -133,199 | -543,697 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,408 | -174,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 77,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,607 | -635,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,650,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,910 | -340,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -109,010 | -153,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,339,920 | 755,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,785 | 355,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,640,307 | 1,232,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,232,521 | 1,587,594 |
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