コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,258 | 918,008 |
| 減価償却費 | 291,419 | 265,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,470 | 394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,870 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,256 | 22,564 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | -1,444 | -1,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -10,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,140 | -1,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 支払利息 | 67,806 | 19,833 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -1,132 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1,156 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32,428 | 28,950 |
| 会員権評価損 | 3,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,615 | 19,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,020,588 | 1,705,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,496 | 49,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,247 | -134,685 |
| その他 | -88,688 | 62,762 |
| 小計 | 4,230,897 | 2,943,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 1,482 |
| 利息の支払額 | -62,450 | -17,090 |
| 法人税等の還付額 | － | 195,209 |
| 法人税等の支払額 | -833,720 | -96,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336,772 | 3,026,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -248,986 | -133,199 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,180 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -162,429 | -21,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,828 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,316 | -94,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248,137 | -630,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,913 | － |
| 配当金の支払額 | -146,010 | -109,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,060 | -3,339,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,395 | -407,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,912 | 1,640,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,640,307 | 1,232,521 |
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