コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,745,725 | 667,258 |
| 減価償却費 | 267,807 | 291,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,482 | -37,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,870 | -9,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,079 | 37,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,030 | － |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | 59 | -1,444 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -4,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,283 | -2,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 支払利息 | 82,892 | 67,806 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 77 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,136 | 1,156 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 47,161 | 32,428 |
| 会員権評価損 | 4,207 | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,951 | 178,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724,436 | 3,020,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,314 | -64,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,114 | 139,247 |
| その他 | 21,768 | -88,688 |
| 小計 | 1,344,689 | 4,230,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,075 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -85,237 | -62,450 |
| 法人税等の支払額 | -475,577 | -833,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,950 | 3,336,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 65,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -225,502 | -248,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260,029 | 5,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,191 | -162,429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,349 | 5,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,684 | -335,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557,579 | -1,248,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,913 |
| 配当金の支払額 | -123,861 | -146,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,440 | -2,724,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,194 | 277,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,718 | 1,362,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,362,912 | 1,640,307 |
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