コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,219 | -452,967 |
| 減価償却費 | 631,013 | 944,634 |
| 減損損失 | 3,285 | 614,770 |
| のれん償却額 | 83,833 | 126,864 |
| 負ののれん発生益 | -15,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,845 | 56,624 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,596 | -4,477 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,683 | -65,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,320 | -38,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,395 | -5,379 |
| 支払利息 | 35,440 | 56,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,617 | 1,167 |
| 為替差損益（△は益） | -266 | -8,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,092 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,356 | -6,580 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,122 | 50,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,574 | -207,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,419,221 | 2,216,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -259,826 | 776,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,275 | 42,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,328 | 546,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,489 | 19,675 |
| その他 | 25,067 | -5,220 |
| 小計 | -718,905 | 4,650,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,691 | 2,602 |
| 利息の支払額 | -37,588 | -56,103 |
| 法人税等の支払額 | -527,286 | -223,450 |
| 法人税等の還付額 | 6,429 | 6,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,660 | 4,379,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,024 | -44,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,183 | 22,009 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -548,632 | -1,457,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,331 | 34,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,570 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -303,755 | -134,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,248,037 | 306,863 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 51,365 |
| 貸付けによる支出 | -25,148 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,740 | － |
| その他 | -631 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669,530 | -1,222,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,010,384 | 305,068 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,304,780 | -1,010,198 |
| リース債務の返済による支出 | -31,113 | -294,236 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 配当金の支払額 | -350,707 | -174,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,783 | 1,353,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,913 | 52,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,566 | 4,564,033 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168,941 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330,752 | 11,894,785 |
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