コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -452,967 | 3,326,275 |
| 減価償却費 | 944,634 | 941,204 |
| 減損損失 | 614,770 | 327,275 |
| のれん償却額 | 126,864 | 78,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,624 | 251,701 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,477 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -79,934 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -65,583 | -48,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,715 | 48,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,608 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 539,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,379 | -15,698 |
| 支払利息 | 56,079 | 52,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,167 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,725 | -6,698 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6,580 | -12,189 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 50,047 | 10,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,423 | -32,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,216,567 | -2,619,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 776,614 | -74,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,655 | 2,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 546,620 | -352,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,675 | 386,867 |
| その他 | -5,220 | -869,577 |
| 小計 | 4,650,637 | 1,854,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,602 | 14,621 |
| 利息の支払額 | -56,103 | -51,583 |
| 法人税等の支払額 | -223,450 | -684,600 |
| 法人税等の還付額 | 6,017 | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,379,703 | 1,134,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,003 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,009 | 112,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,457,731 | -628,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,352 | 20,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,347 | -257,633 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306,863 | 255,370 |
| 関係会社の清算による収入 | 51,365 | － |
| その他 | -629 | -8,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,120 | -529,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,068 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,198 | -883,955 |
| リース債務の返済による支出 | -294,236 | -274,021 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| 配当金の支払額 | -174,642 | -219,275 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 53,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,990 | -1,895,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,460 | 135,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,564,033 | -1,155,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,894,785 | 10,738,954 |
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