コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,967 | 490,975 |
| 減価償却費 | 262,733 | 243,616 |
| 減損損失 | 5,175 | － |
| のれん償却額 | － | 14,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,100 | 56,638 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 908 | 3,271 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,285 | 2,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,927 | -104,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,703 | -9,973 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -423 |
| 支払利息 | 8,356 | 9,932 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 21,082 | 7,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,942 | 20,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,694,762 | -1,297,029 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,092 | -149,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,983 | 326,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,500 | -24,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,463 | -97,035 |
| その他 | -30,676 | -126,475 |
| 小計 | -738,696 | -621,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,947 | 9,266 |
| 利息の支払額 | -8,859 | -10,516 |
| 法人税等の支払額 | -108,411 | -389,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845,020 | -1,011,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -379,179 | -232,814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 104 | 423 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,977 | -336,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,608 | 3,878 |
| その他 | － | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,444 | -564,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,787 | -285,806 |
| リース債務の返済による支出 | -86,455 | -1,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -59 |
| 配当金の支払額 | -164,069 | -164,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,605 | 1,748,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 22,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,813 | 194,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769,793 | 4,964,245 |
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