コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,975 | 308,313 |
| 減価償却費 | 243,616 | 292,461 |
| のれん償却額 | 14,278 | 34,744 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,638 | 70,221 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,271 | -2,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 27,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,845 | -14,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,973 | -6,607 |
| 支払利息 | 9,932 | 13,810 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -423 | -3,291 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,754 | 2,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,638 | 18,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,247 | -612,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,297,029 | -1,307,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149,383 | -316,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,047 | 717,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,386 | -5,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,035 | -29,819 |
| その他 | -126,475 | -130,827 |
| 小計 | -621,455 | -960,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,266 | 5,949 |
| 利息の支払額 | -10,516 | -14,835 |
| 法人税等の支払額 | -389,149 | -369,172 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,854 | -1,332,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -41,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77,061 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,814 | -317,471 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 423 | 10,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -336,843 | -26,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,878 | 582,600 |
| その他 | 750 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,606 | 273,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,806 | -455,234 |
| リース債務の返済による支出 | -1,290 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -164,270 | -175,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,573 | 1,213,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,339 | -24,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,451 | 129,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,086,244 | 6,216,044 |
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