コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308,313 | -1,390,408 |
| 減価償却費 | 292,461 | 464,879 |
| 減損損失 | － | 29,087 |
| のれん償却額 | 34,744 | 63,432 |
| 負ののれん発生益 | -15,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,221 | 57,316 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | -4,493 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,944 | 21,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,799 | -5,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,607 | -3,814 |
| 支払利息 | 13,810 | 25,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,116 | 1,167 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,291 | -1,363 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,405 | 28,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,195 | 200,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307,061 | 1,773,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -316,478 | 924,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717,104 | -61,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,996 | 214,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,819 | -45,364 |
| その他 | -130,827 | -49,747 |
| 小計 | -960,500 | 2,235,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,949 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -14,835 | -26,104 |
| 法人税等の支払額 | -369,172 | -106,937 |
| 法人税等の還付額 | 6,429 | 5,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,130 | 2,109,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,001 | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,061 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317,471 | -1,107,758 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,725 | 13,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,570 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,719 | -104,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 582,600 | 2,664 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 51,778 |
| 貸付けによる支出 | － | -33,026 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 32,801 |
| その他 | -314 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,310 | -1,169,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,780,000 | 2,395,984 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,234 | -543,072 |
| リース債務の返済による支出 | － | -151,648 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -175,391 | -87,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,374 | 4,178,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,753 | -25,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,800 | 5,093,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330,752 | 12,423,816 |
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