コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,390,408 | 1,127,946 |
| 減価償却費 | 464,879 | 457,002 |
| 減損損失 | 29,087 | － |
| のれん償却額 | 63,432 | 42,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,316 | 134,012 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,493 | -716 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,235 | -68,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,108 | 6,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,608 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 93,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,814 | -14,014 |
| 支払利息 | 25,375 | 24,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,167 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,561 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,363 | -4,908 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,109 | 3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,995 | 103,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,773,768 | -2,411,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 924,321 | 21,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,904 | 15,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,236 | -531,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,364 | -78,746 |
| その他 | -49,747 | 16,825 |
| 小計 | 2,235,111 | -1,065,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 13,464 |
| 利息の支払額 | -26,104 | -24,255 |
| 法人税等の支払額 | -106,937 | -428,640 |
| 法人税等の還付額 | 5,696 | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,637 | -1,503,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 64,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,107,758 | -280,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,431 | 9,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,952 | -66,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,664 | 9,968 |
| 関係会社の清算による収入 | 51,778 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,801 | － |
| その他 | -318 | -7,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,381 | -288,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,395,984 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,072 | -466,030 |
| リース債務の返済による支出 | -151,648 | -132,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -87,247 | -87,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,178,016 | -912,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,207 | 59,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,093,064 | -2,645,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,423,816 | 9,249,704 |
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