コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,946 | 1,656,376 |
| 減価償却費 | 457,002 | 576,166 |
| 減損損失 | － | 52,211 |
| のれん償却額 | 42,966 | 28,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,012 | -10,338 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -716 | -486 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -68,644 | 35,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,617 | 59,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,906 | 48,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,014 | -11,420 |
| 支払利息 | 24,716 | 25,947 |
| 為替差損益（△は益） | -2,561 | -16,226 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,908 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,246 | 3,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,545 | -154,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,411,801 | -3,174,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,416 | 153,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,629 | -104,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -531,704 | -203,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,746 | -204,941 |
| その他 | 16,825 | -304,897 |
| 小計 | -1,065,265 | -1,545,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,464 | 9,920 |
| 利息の支払額 | -24,255 | -31,332 |
| 法人税等の支払額 | -428,640 | -956,100 |
| 法人税等の還付額 | 1,087 | 3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,609 | -2,520,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,002 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,046 | -777,639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,636 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,811 | -371,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,968 | 756 |
| その他 | -7,485 | -2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,735 | -1,177,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 5,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,030 | -684,576 |
| リース債務の返済による支出 | -132,762 | -156,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -87,625 | -219,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,529 | 3,983,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,793 | 416,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645,080 | 702,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,249,704 | 11,441,864 |
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