コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,376 | 3,205,247 |
| 減価償却費 | 576,166 | 769,090 |
| 減損損失 | 52,211 | 39,643 |
| のれん償却額 | 28,687 | 39,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,338 | -111,441 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -486 | 302 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,315 | 26,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,500 | -48,422 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,339 | -43,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,420 | -19,555 |
| 支払利息 | 25,947 | 32,046 |
| 為替差損益（△は益） | -16,226 | -4,996 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -823 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,004 | 18,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,089 | -732,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,174,398 | -6,910,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 153,700 | -385,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,433 | 237,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,863 | -8,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,941 | 173,094 |
| その他 | -304,897 | -65,015 |
| 小計 | -1,545,843 | -3,789,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,920 | 19,097 |
| 利息の支払額 | -31,332 | -34,342 |
| 法人税等の支払額 | -956,100 | -982,410 |
| 法人税等の還付額 | 3,092 | 7,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,520,264 | -4,779,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -777,639 | -1,028,233 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,131 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -371,472 | -126,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 756 | 20,497 |
| その他 | -2,622 | -5,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,110 | -1,138,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,080,000 | 8,359,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,576 | -200,018 |
| リース債務の返済による支出 | -156,876 | -174,093 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -187 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -219,204 | -383,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,983,343 | 7,565,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416,940 | 191,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,909 | 1,838,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,283,497 | 14,121,831 |
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