コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,205,247 | 3,009,502 |
| 減価償却費 | 769,090 | 1,070,134 |
| 減損損失 | 39,643 | － |
| のれん償却額 | 39,567 | 44,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,441 | -149,823 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 302 | -221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,758 | 55,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,422 | 30,633 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,903 | -51,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,555 | -26,316 |
| 支払利息 | 32,046 | 95,431 |
| 為替差損益（△は益） | -4,996 | 17,285 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -823 | -1,993 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18,852 | 49,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,338 | -389,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,910,960 | -7,170,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -385,415 | -244,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,793 | 821,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,799 | -26,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,094 | 111,879 |
| その他 | -65,015 | 17,433 |
| 小計 | -3,789,271 | -2,738,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,097 | 25,764 |
| 利息の支払額 | -34,342 | -95,718 |
| 法人税等の支払額 | -982,410 | -1,415,696 |
| 法人税等の還付額 | 7,368 | 15,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,779,557 | -4,208,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,028,233 | -1,374,725 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 823 | 4,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291,302 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,221 | -268,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,497 | 124,140 |
| その他 | -5,629 | -35,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,763 | -1,841,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,359,000 | 9,265,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,018 | -2,686,020 |
| リース債務の返済による支出 | -174,093 | -307,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -591 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -383,674 | -481,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,565,026 | 6,112,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,628 | 118,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,838,333 | 181,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,121,831 | 18,273,689 |
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