コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,009,502 | 1,206,025 |
| 減価償却費 | 1,070,134 | 1,557,957 |
| 減損損失 | － | 89,334 |
| のれん償却額 | 44,640 | 128,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,823 | 101,642 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -221 | -2,174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55,982 | 62,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,633 | -21,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51,681 | 125,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,316 | -33,350 |
| 支払利息 | 95,431 | 262,799 |
| 為替差損益（△は益） | 17,285 | 21,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 60,031 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,993 | -418 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 49,459 | 33,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,538 | 265,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,170,706 | -4,832,866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -244,889 | 218,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,229 | 1,267,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,725 | -243,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,879 | -192,352 |
| その他 | 17,433 | 460,818 |
| 小計 | -2,738,286 | 534,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,764 | 31,152 |
| 利息の支払額 | -95,718 | -262,435 |
| 法人税等の支払額 | -1,415,696 | -481,155 |
| 法人税等の還付額 | 15,788 | 1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,208,147 | -176,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,374,725 | -2,116,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,131 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291,302 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -268,092 | -335,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,140 | 7,116 |
| その他 | -35,356 | -46,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,206 | -2,490,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,265,400 | 8,007,900 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,686,020 | -685,558 |
| リース債務の返済による支出 | -307,123 | -450,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -591 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -481,092 | -568,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,428 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,112,143 | 6,264,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,965 | -193,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,754 | 3,403,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,273,689 | 21,609,234 |
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