コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74,498 | 485,967 |
| 減価償却費 | 259,189 | 262,733 |
| 減損損失 | 1,895 | 5,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | 73,100 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -710 | 908 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,099 | 11,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,457 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,526 | -105,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,168 | -11,703 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -104 |
| 支払利息 | 8,295 | 8,356 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 21,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,753 | 218,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,129,191 | -1,694,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,554 | 118,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,154 | -53,500 |
| その他 | -6,672 | -79,233 |
| 小計 | -1,094,992 | -738,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,157 | 10,947 |
| 利息の支払額 | -7,896 | -8,859 |
| 法人税等の支払額 | -322,086 | -108,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,817 | -845,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -442,550 | -379,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144,050 | -6,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,716 | 137,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,885 | -248,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,016 | -265,787 |
| リース債務の返済による支出 | -38,689 | -86,455 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -164,208 | -164,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,086 | 1,533,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,466 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,917 | 440,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,691 | 4,327,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
