コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,033,886 | -74,498 |
| 減価償却費 | 303,215 | 259,189 |
| 減損損失 | 3,640 | 1,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,772 | 1,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,790 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,489 | -710 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,669 | -2,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,865 | -63,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,663 | -96,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -15,168 |
| 支払利息 | 10,743 | 8,295 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,032 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,874 | 51,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322,107 | -1,129,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,135 | 61,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,146 | -91,154 |
| その他 | 319,527 | -6,672 |
| 小計 | -18,870 | -1,094,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 12,157 |
| 利息の支払額 | -10,900 | -7,896 |
| 法人税等の支払額 | -488,016 | -322,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,037 | -1,412,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -226,476 | -442,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -168,268 | -144,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,177 | 13,716 |
| その他 | 315 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,252 | -572,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,569 | -199,016 |
| リース債務の返済による支出 | -48,105 | -38,689 |
| 配当金の支払額 | -153,471 | -164,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,853 | 2,048,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,076 | -48,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,487 | 13,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,306 | 4,271,224 |
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