コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,869 | 1,033,886 |
| 減価償却費 | 321,107 | 303,215 |
| 減損損失 | － | 3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,895 | 28,772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,974 | -7,790 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 649 | 6,489 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,806 | 6,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -339,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,597 | 156,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,137 | -2,339 |
| 支払利息 | 12,621 | 10,743 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,829 | 5,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,452 | 137,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029,261 | -1,322,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,837 | -332,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,552 | -27,146 |
| その他 | -126,056 | 319,527 |
| 小計 | 601,219 | -18,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -12,900 | -10,900 |
| 法人税等の支払額 | -887,223 | -488,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,850 | -516,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -407,925 | -226,476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,387 | -168,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,897 | 11,177 |
| その他 | － | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,415 | -293,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,770 | -247,569 |
| リース債務の返済による支出 | -47,744 | -48,105 |
| 配当金の支払額 | -164,224 | -153,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,261 | 1,200,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,962 | -7,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,957 | 384,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,732 | 3,707,219 |
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