四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,427 | 949,869 |
| 減価償却費 | 302,192 | 321,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,515 | -62,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | -8,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,105 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,221 | 649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,686 | 15,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | -2,137 |
| 支払利息 | 12,722 | 12,621 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,721 | 4,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,341 | 565,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948,839 | -1,029,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,078 | -61,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,321 | -8,552 |
| その他 | -177,162 | -126,056 |
| 小計 | 664,779 | 601,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -13,006 | -12,900 |
| 法人税等の支払額 | -498,000 | -887,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,944 | -297,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -509,597 | -407,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,322 | -25,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,060 | 1,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| その他 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,460 | -431,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,825 | -313,770 |
| リース債務の返済による支出 | -47,047 | -47,744 |
| 配当金の支払額 | -109,621 | -164,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,505 | 1,524,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,141 | 11,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,847 | 806,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,977 | 3,655,934 |
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